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地铁集团融资工具及渠道创新

为拓宽地铁建设的融资渠道,分散融资风险,节约融资成本,地铁集团积极研究并实施了多元化的融资策略,突破单一依靠银行信贷融资的局面,在融资工具及渠道上进行了多种创新,开展了融资租赁、中期票据、企业债券、短期融资券和跨境人民币贷款等工具的尝试。

(1)融资租赁

       由于地铁资产规模庞大,固定资产价值很大,适合开展融资租赁业务。地铁集团在国内地铁行业中较早开展融资租赁业务,于2010年11月通过地铁车辆资产等融入资金。

(2)中期票据

       中期票据是一种期限为3至10年的债务型直接融资工具,地铁集团积极推进中期票据发行工作,2011年11月成功获得100亿元5年期中期票据发行额度注册批准,为深圳市建市以来注册中期票据规模最大,为全国轨道交通系统当年注册规模最大。

(3)企业债券

       企业债券是目前期限最长的直接债务融资工具。2013年2月1日,地铁集团注册发行100亿元企业债券获国家发改委审批同意,是继100亿元中期票据获批发行后地铁集团又一个100亿元直接融资品种,也是全国轨道交通系统首次获批的100亿元规模的企业债券。

(4)短期融资券

       短期融资券是一种一年期限内还本付息的有价证券,主要用于偿还银行贷款、补充企业营运资金。发行短期融资券是地铁集团拓宽融资渠道的一种新的尝试。

       2013年地铁集团获批注册发行120亿元短期融资券。2014年9月,地铁集团的控股子公司深圳市地铁三号线投资有限公司成功注册20亿元短期融资券。

(5)超短期融资券

       作为短期融资券的补充,超短期融资券是一种期限在270天以内的短期融资券。超短期融资券可以“一次注册、两年有效、滚动发行、提前公告、事后备案”,其优势在于通过合理调节长、短期债务产品的搭配,有效降低融资成本,更可进一步增强融资的灵活性和主动性。

       2014年10月地铁集团在中国银行间交易商协会首次成功注册了120亿元超短期融资券。2018年11月地铁集团再次取得了100亿元超短期融资券注册额度。

(6)跨境人民币贷款

       跨境人民币贷款是利用深圳前海的金融政策,以地铁集团全资子公司前海国际为平台,充分发挥香港人民币成本较低的优势,开展跨境人民币贷款业务。

 

(7)国家专项建设基金

       国家专项建设基金是由国开行、农发行通过发行专项建设债券筹集,再以基金形式投资于5大类基础建设项目的专项建设基金。地铁集团积极向国家发改委申报专项基金投资项目,至2018年3月底,6号线、8号线、10号线、前海综合交通枢纽——地下停车场工程项目、5号线二期和9号线二期等六个项目共获得专项基金。